Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 6,81% |
2023 | 11,36% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 11,36% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ3B1
- WKN
- A3DQ3B
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 23.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte sowie auch in weitere Märkte, wie z.B. Währungen, Rohstoffe oder Volatilität mittels für ein OGAW-Sondervermögen erwerbbarer Vermögensgegenstände bzw. Finanzinstrumente. Die Allokation des Fonds erfolgt dynamisch auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ASML HOLDING EO -,09
- 5,69%
- BRD USCHAT.AUSG.23/04
- 4,35%
- BRD USCHAT.AUSG.23/06
- 4,33%
- BRD USCHAT.AUSG.23/07
- 4,31%
- BRD USCHAT.AUSG.23/08
- 4,30%
- BRD USCHAT.AUSG.23/09
- 4,29%
- BRD USCHAT.AUSG.23/10
- 4,27%
- LVMH EO 0,3
- 3,75%
- SAP SE O.N.
- 2,77%
- BRD USCHAT.AUSG.23/12
- 2,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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HMT Global Optimal Dynamics - Anteilklasse R
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1,90%
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