HMT Global Optimal Dynamics - Anteilklasse I (DE000A3DQ3B1)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,81%
2023 11,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,36%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3DQ3B1
WKN
A3DQ3B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
23.34 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte sowie auch in weitere Märkte, wie z.B. Währungen, Rohstoffe oder Volatilität mittels für ein OGAW-Sondervermögen erwerbbarer Vermögensgegenstände bzw. Finanzinstrumente. Die Allokation des Fonds erfolgt dynamisch auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
5,69%
BRD USCHAT.AUSG.23/04
4,35%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
4,33%
BRD USCHAT.AUSG.23/07
4,31%
BRD USCHAT.AUSG.23/08
4,30%
BRD USCHAT.AUSG.23/09
4,29%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
4,27%
LVMH EO 0,3
3,75%
SAP SE O.N.
2,77%
BRD USCHAT.AUSG.23/12
2,55%

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