Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 1,53% |
| 2023 | 7,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ210
- WKN
- A3DQ21
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 17.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- FINLIUM GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index "frei" sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Belgien Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
- 1,62%
- Österreich Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
- 1,52%
- Polen Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)
- 1,46%
- Finnland Republik EO-Bonds 2019(24)
- 1,40%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
- 1,25%
- GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)
- 1,18%
- Frankreich EO-OAT 2013(24)
- 1,16%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)
- 1,16%
- Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
- 1,16%
- Dänemark Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)
- 1,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FINLIUM Ambition - Anteilklasse S
|
1,20%
|
