FINLIUM Ambition - Anteilklasse R (DE000A3DQ210)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	-7,14%
2024	4,03%
2023	7,30%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,03%
2 Jahre	5,66%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3DQ210
WKN: A3DQ21
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 13.27 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28): 1,60%
GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27): 1,48%
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28): 1,46%
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026): 1,45%
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25): 1,41%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28): 1,41%
Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895: 1,40%
Rheinland-Pfalz Land Landessch.v.2016 (2026): 1,40%
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26): 1,40%
RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29): 1,40%

2 Tranchen	Kosten
FINLIUM Ambition - Anteilklasse S ISIN DE000A3DQ202 WKN A3DQ20	0,90%
FINLIUM Ambition - Anteilklasse I ISIN DE000A40DBS5 WKN A40DBS	0,80%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.