Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.09.2024) | 1,28% |
| 2023 | 8,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,66% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ202
- WKN
- A3DQ20
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.08 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Belgien Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
- 1,62%
- Österreich Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
- 1,52%
- Polen Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)
- 1,46%
- Finnland Republik EO-Bonds 2019(24)
- 1,40%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
- 1,25%
- GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)
- 1,18%
- Frankreich EO-OAT 2013(24)
- 1,16%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)
- 1,16%
- Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
- 1,16%
- Dänemark Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)
- 1,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FINLIUM Ambition - Anteilklasse R
|
1,50%
|
FINLIUM Ambition - Anteilklasse I
|
1,10%
|
