SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I (DE000A3D9GF5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 34. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 3,80%
2025 3,60%
2024 0,75%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,60%
2 Jahre 2,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D9GF5
WKN
A3D9GF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
68.82 Mio. EUR
Auflagedatum
27.04.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Anlageberatergebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
34
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WUESTENROT BAUSPK.PF.23
2,16%
NATIONW.BLDG 25/29
2,14%
BAD.-WUERTT.LSA 24/29
2,01%
ISLAND REP. 25/30 MTN
1,70%
EIKA B.KRE. 25/32 MTN
1,70%
KHFC 25/30 MTN
1,68%
YORKSH.BLDG 25/30 MTN
1,68%
KOMMUNINVEST 23/30
1,58%
SP MORTG. BK 22/27 MTN
1,57%
DZ HYP OE.PF.R.1104 MTN
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A
ISIN
DE000A0B7JB7
WKN
A0B7JB
1,10%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)