SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A (DE000A0B7JB7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,23%
2024 0,38%
2023 5,84%
2022 -13,68%
2021 5,11%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,38%
2 Jahre 3,07%
3 Jahre -2,84%
4 Jahre -0,91%
5 Jahre -1,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0B7JB7
WKN
A0B7JB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
68.32 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WUESTENROT BAUSPK.PF.23
2,02%
BAD.-WUERTT.LSA 24/29
1,89%
YORKSH.BLDG 25/30 MTN
1,62%
KHFC 25/30 MTN
1,61%
ISLAND REP. 25/30 MTN
1,59%
ACHMEA BANK 25/32 MTN
1,59%
EIKA B.KRE. 25/32 MTN
1,59%
DE VOLKSBANK 19/26 MTN
1,58%
EUROFIMA 24/35 MTN
1,57%
SP MORTG. BK 22/27 MTN
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse I
ISIN
DE000A3D9GF5
WKN
A3D9GF
0,70%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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