Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D75X2
- WKN
- A3D75X
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 306.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- NATIONAL-BANK AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 100,00
Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 3,83%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 2,81%
- FRANKREICH 20/26
- 2,67%
- BUNDESOBL.V.19/24 S.180
- 2,25%
- BELGIQUE 23/33
- 2,22%
- FINNLAND 23/33
- 2,21%
- OESTERREICH 23/33 MTN
- 1,66%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,40%
- FRANKREICH 19/25 O.A.T.
- 1,11%
- OESTERREICH 24/34 MTN
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NB Anleihen Euro R
|
0,87%
|
NB Anleihen Euro I
|
0,74%
|
NB Anleihen Euro V
|
0,43%
|
