NB Anleihen Euro R (DE000A2QAYH5)

D

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,06
€ 101,65

Kosten

B
0,53%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QAYH5
WKN
A2QAYH
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.11.2020
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
NATIONAL-BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
126.18 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,86%
Barmittel
9,13%

Länder

Deutschland
19,89%
andere Länder
18,56%
Frankreich
13,63%
Niederlande
12,15%
USA
11,58%
Barmittel
9,13%
Luxemburg
4,92%
Großbritannien
3,41%
Italien
2,44%
Finnland
2,27%

Emittenten

Unternehmensanleihen
65,48%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
21,14%
Barmittel
9,13%
Bankschuldverschreibung
4,24%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
53,77%
lange Laufzeiten
17,19%
sehr kurze Laufzeiten
10,02%
Barmittel
9,13%
kurze Laufzeiten
7,47%
sonst. VM
2,42%

Währungen

Euro
99,99%

Top-Ten Titel

Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)
5,02%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)
5,01%
Niederlande EO-Anl. 16/22
2,42%
Frankreich EO-OAT 2019(22)
2,42%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/15 f.29.09.21
2,41%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)
1,64%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/03 f.23.02.22
0,97%
Mohawk Industries Inc. EO-Notes 15/22
0,82%
IBM DL-Notes 2020(20/28)
0,80%
Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)
0,77%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NB Anleihen Euro I
ISIN
DE000A2JQHZ3
WKN
A2JQHZ
52
0,43%

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