HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse R (DE000A3C92Q3)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	18,14%
2024	7,71%
2023	-0,34%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,70%
2 Jahre	3,60%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3C92Q3
WKN: A3C92Q
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 17.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Managed Futures
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WAERTSILAE: 2,47%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.: 2,41%
ING GROEP NV EO -,01: 2,25%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.: 2,24%
TECHNIP ENERGIES EO -,01: 2,23%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.: 2,21%
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.: 2,20%
KBC GROEP N.V.: 2,18%
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10: 2,17%
SIEMENS AG NA O.N.: 2,16%

2 Tranchen	Kosten
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse A ISIN DE000A2QCXE0 WKN A2QCXE	1,70%
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse S ISIN DE000A2QCXF7 WKN A2QCXF	1,50%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.