HP&P Stiftungsfonds A (DE000A2QCXE0)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   2,52%
2023  -0,36%
2022 -15,43%
2021   6,27%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,36%
2 Jahre  -8,20%
3 Jahre  -3,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QCXE0
WKN
A2QCXE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
10.10 Mio. EUR
Auflagedatum
23.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Europa
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,40%
WAERTSILAE
2,37%
ACCOR SA INH. EO 3
2,30%
SIEMENS AG NA O.N.
2,30%
INDITEX INH. EO 0,03
2,27%
VAISALA OY A
2,26%
RECORDATI SPA EO -,125
2,22%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
2,20%
ST GOBAIN EO 4
2,18%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HP&P Stiftungsfonds R
ISIN
DE000A3C92Q3
WKN
A3C92Q
1,50%
HP&P Stiftungsfonds S
ISIN
DE000A2QCXF7
WKN
A2QCXF
1,40%
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