PVI Global Wealth C (DE000A3C5J62)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   3,91%
2023  11,10%
2022 -15,74%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,10%
2 Jahre  -3,25%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3C5J62
WKN
A3C5J6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.81 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
8,18%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
7,73%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,44%
ANSA-GL Q EQ.MARK.NEU.S
4,47%
MICROSOFT DL-,00000625
4,15%
FRANK.LIB.INDIA ETF DLA
4,13%
SPDR RUSS.2000US.S.CAP UE
3,60%
XTR.NIKKEI 225 1D
3,53%
LBBW Geldmarktfonds R
3,04%
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N
2,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PVI Global Wealth R
ISIN
DE000A3C5J54
WKN
A3C5J5
2,25%

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