PVI Global Wealth - R (DE000A3C5J54)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 9,09%
2024 13,41%
2023 10,56%
2022 -16,17%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,41%
2 Jahre 11,97%
3 Jahre 1,68%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3C5J54
WKN
A3C5J5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
26.44 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,53%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen "topdown" makroökonomischen Ansatz bestimmt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt durch eine gründliche Unternehmensanalyse sowie durch die Analyse der technischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmen. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch "corporate actions" wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Derivate können zur Absicherung, bei Sondersituationen und in bestimmten Marktphasen, jedoch auch zur Renditeerzielung verwendet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
7,29%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
6,89%
XTR.MSCI EUROPE 1C
6,35%
AXA IM EURO LIQUID. 4DEC.
5,02%
ISHSIV-MSCI CHINA DL A
4,69%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,47%
AQUANTUM ACTIVE RANGE I
3,92%
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL
3,27%
L+G-AP.EX JN EQ DLA
3,22%
SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E
3,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PVI Global Wealth - C
ISIN
DE000A3C5J62
WKN
A3C5J6
2,09%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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