DUI Wertefinder - Anteilklasse O (DE000A2QSHE9)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	8,25%
2024	-4,74%
2023	13,93%
2022	-8,76%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-4,74%
2 Jahre	4,18%
3 Jahre	-0,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2QSHE9
WKN: A2QSHE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 214.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.09.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.18/28: 2,76%
BUND SCHATZANW. 23/25: 2,46%
BRD USCHAT.AUSG.24/10: 2,39%
IP Group PLC: 2,21%
UnitedHealth Group Inc.: 2,11%
Barrick Mining Corp.: 2,01%
WORLD BK 22/27 MTN: 1,98%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE: 1,87%
WORLD BK 22/29 MTN: 1,86%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD: 1,84%

3 Tranchen	Kosten
DUI Wertefinder - Anteilklasse R ISIN DE000A2PMX85 WKN A2PMX8	2,00%
DUI Wertefinder - Anteilklasse I ISIN DE000A0NEBA1 WKN A0NEBA	1,50%
DUI Wertefinder - Anteilklasse IT ISIN DE000A414Z80 WKN A414Z8	1,50%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.