DUI Wertefinder - Anteilklasse IT (DE000A414Z80)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A414Z80
WKN: A414Z8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 214.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.04.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.18/28: 2,76%
BUND SCHATZANW. 23/25: 2,46%
BRD USCHAT.AUSG.24/10: 2,39%
IP Group PLC: 2,21%
UnitedHealth Group Inc.: 2,11%
Barrick Mining Corp.: 2,01%
WORLD BK 22/27 MTN: 1,98%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE: 1,87%
WORLD BK 22/29 MTN: 1,86%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD: 1,84%

3 Tranchen	Kosten
DUI Wertefinder - Anteilklasse R ISIN DE000A2PMX85 WKN A2PMX8	2,00%
DUI Wertefinder - Anteilklasse I ISIN DE000A0NEBA1 WKN A0NEBA	1,50%
DUI Wertefinder - Anteilklasse O ISIN DE000A2QSHE9 WKN A2QSHE	1,10%

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