J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.IT EUR (DE000A2QSGJ0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2023)   4,83%
2022 -18,59%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -18,59%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QSGJ0
WKN
A2QSGJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
314.60 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.A EUR
ISIN
DE000A14XM50
WKN
A14XM5
1,82%
J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.I EUR
ISIN
DE000A14XM68
WKN
A14XM6
1,27%
J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.V EUR
ISIN
DE000A2QSGV5
WKN
A2QSGV
0,94%

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