J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.I EUR (DE000A14XM68)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,79%
2023  11,74%
2022 -18,54%
2021  10,59%
2020   3,52%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,74%
2 Jahre  -4,60%
3 Jahre   0,22%
4 Jahre   1,03%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14XM68
WKN
A14XM6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.83 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.
6,47%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2,80%
adidas AG Namens-Aktien o.N.
2,58%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,42%
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
2,21%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
1,83%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025
1,81%
United States of America DL-Notes 2015(25)
1,73%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
1,58%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.A EUR
ISIN
DE000A14XM50
WKN
A14XM5
1,80%
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ISIN
DE000A2QSGJ0
WKN
A2QSGJ
1,30%
J.B.Germany-Focus Fd.Balanc.V EUR
ISIN
DE000A2QSGV5
WKN
A2QSGV
0,90%

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