Warburg Blue Chips Global Aktiv I (DE000A2PX1W9)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.03.2026)	-0,93%
2025	9,23%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	9,23%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2PX1W9
WKN: A2PX1W
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Auflagedatum: 15.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil: Deutschland
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,12%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren und Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein. Aktiv verwaltet, bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (S&P Global 100 Net Total Return Index), können bis zu 20 Prozent der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001: 7,56%
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625: 7,13%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01: 6,02%
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.: 4,22%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333: 2,91%
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.: 2,74%
BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001: 2,42%
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. A DL-,001: 2,41%
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001: 2,14%
ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.: 2,09%

1 Tranchen	Kosten
Warburg Blue Chips Global Aktiv ISIN DE000A2PX1P3 WKN A2PX1P	2,12%

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