Warburg Blue Chips Global Aktiv (DE000A2PX1P3)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,04%
2024 35,37%
2023 16,58%
2022 -15,66%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 35,37%
2 Jahre 25,63%
3 Jahre 10,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PX1P3
WKN
A2PX1P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
22.00 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren und Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein. Aktiv verwaltet, bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (S&P Global 100 Net Total Return Index), können bis zu 20 Prozent der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001
7,56%
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
7,13%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
6,02%
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
4,22%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
2,91%
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2,74%
BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001
2,42%
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. A DL-,001
2,41%
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
2,14%
ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Warburg Blue Chips Global Aktiv I
ISIN
DE000A2PX1W9
WKN
A2PX1W
1,12%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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