Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - Anteilklasse P (DE000A2PB6P8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,08%
2024 5,98%
2023 5,63%
2022 -1,38%
2021 4,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,98%
2 Jahre 5,81%
3 Jahre 3,35%
4 Jahre 3,55%
5 Jahre 1,51%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PB6P8
WKN
A2PB6P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
450.07 Mio. EUR
Auflagedatum
15.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Anlageberatergebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WORLD BK 23/28 MTN
2,93%
EBRD 24/36 ZO MTN
1,19%
AFR.DEV.BK 23/25 MTN
1,04%
CORP.ANDINA 18/28 MTN
0,98%
FMO NED.M.O. 24/26 MTN
0,98%
AIIB 20/25 MTN
0,90%
JPM.CH.BK 24/26
0,89%
EBRD 24/25 ZO
0,85%
BNP PARIBAS 24/34 MTN
0,85%
JPM.CH.BK 24/29
0,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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