Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P (DE000A2PB6P8)

C

Kurswert per 26.02.2021

€ -0,23
€ 97,08

Qualität

C
48von 100

Kosten

C
1,2%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PB6P8
WKN
A2PB6P
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.04.2019
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
546.61 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,26%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,26%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)
0,87%
European Bank Rec. Dev. KS/DL-Zero Med.-T.Nts 2020(21)
0,65%
Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S
0,64%
Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)
0,59%
Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S
0,57%
International Finance Corp. NA/DL-Medium-Term Nts 2019(21)
0,57%
Coöperatieve Rabobank U.A. LN-Medium-Term Notes 2018(21)
0,52%
European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2019(21)
0,51%
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)
0,47%
African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)
0,45%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
Hellobank Online direkt

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
ISIN
DE000A2JF7Y2
WKN
A2JF7Y
49
0,55%
C
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI T
ISIN
DE000A2JF7Z9
WKN
A2JF7Z
49
0,55%

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