Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PB6P8
- WKN
- A2PB6P
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 15.04.2019
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Anlageberatergebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 546.61 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)
- 0,87%
- European Bank Rec. Dev. KS/DL-Zero Med.-T.Nts 2020(21)
- 0,65%
- Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S
- 0,64%
- Asian Development Bank MT/DL-Med.-T. Nts 2020(21-25)
- 0,59%
- Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S
- 0,57%
- International Finance Corp. NA/DL-Medium-Term Nts 2019(21)
- 0,57%
- Coöperatieve Rabobank U.A. LN-Medium-Term Notes 2018(21)
- 0,52%
- European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2019(21)
- 0,51%
- Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)
- 0,47%
- African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)
- 0,45%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| DADAT | Online direkt |
| Hellobank | Online direkt |
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
|
49
|
0,55%
|
|
C
|
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI T
|
49
|
0,55%
|