Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI T (DE000A2JF7Z9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,85%
2023   6,21%
2022  -0,85%
2021   4,73%
2020  -5,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,21%
2 Jahre   2,62%
3 Jahre   3,32%
4 Jahre   0,98%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF7Z9
WKN
A2JF7Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
483.81 Mio. EUR
Auflagedatum
14.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Anlageberatergebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
1,74%
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)
0,95%
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238
0,87%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
0,86%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
0,86%
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
0,83%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
0,82%
African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)
0,80%
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)
0,80%
International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)
0,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P
ISIN
DE000A2PB6P8
WKN
A2PB6P
1,20%
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
ISIN
DE000A2JF7Y2
WKN
A2JF7Y
0,60%