avant-garde capital Opportunities Fd.S (DE000A2N82D1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  17,63%
2023  -2,20%
2022 -17,87%
2021  23,38%
2020  -8,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -2,20%
2 Jahre -10,38%
3 Jahre  -0,30%
4 Jahre  -2,42%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2N82D1
WKN
A2N82D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
11.36 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
1,00%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird auf Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können ferner in verzinslichen Wertpapieren wie auch Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Diese müssen in einer frei konvertierbaren Währung handelbar sein. Dabei kommen Unternehmen weltweit in Betracht. In schwierigen Marktphasen dürfen Bankguthaben/Geldmarktinstrumente in Höhe von bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens gehalten werden. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Fonds zeitweise länderund branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens können in andere Investmentvermögen investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,03%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
4,58%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,00%
RELX PLC LS -,144397
3,99%
MICROSOFT DL-,00000625
3,87%
UNICREDIT
3,70%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
3,46%
LINDE PLC EO -,001
3,24%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,88%
SHELL PLC EO-07
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
avant-garde capital Opportunities Fd.I
ISIN
DE000A2N82B5
WKN
A2N82B
2,99%

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