avant-garde capital Opportunities Fd.I (DE000A2N82B5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 56 von 100

2,2% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   0,17%
2021  22,48%
2020  -9,28%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  22,48%
2 Jahre   5,41%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2N82B5
WKN
A2N82B
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2019
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
12.10 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung an. Der Anlageschwerpunkt des Fonds wird auf Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens können ferner in verzinslichen Wertpapieren wie auch Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Diese müssen in einer frei konvertierbaren Währung handelbar sein. Dabei kommen Unternehmen weltweit in Betracht. In schwierigen Marktphasen dürfen Bankguthaben/Geldmarktinstrumente in Höhe von bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens gehalten werden. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Fonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens können in andere Investmentvermögen investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSH. H.B NEW DL-,00333
4,71%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
4,27%
NESTE OYJ
4,13%
NESTLE NAM. SF-,10
3,78%
SHELL PLC EO-07
3,40%
D'IETEREN GROUP P.S.
3,29%
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
3,17%
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
2,62%
LINDE PLC EO 0,001
2,55%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
avant-garde capital Opportunities Fd.S
ISIN
DE000A2N82D1
WKN
A2N82D
57
1,37%

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