finccam Volatility Premium I (DE000A2JQK19)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

38 von 100

Kosten

0,74% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -9,51%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,51%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQK19
WKN
A2JQK1
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
25.01.2019
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
414.61 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
38 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EUMitgliedstaaten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

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