Guliver Demografie Invest I (DE000A2JN5K5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026) -1,36%
2025 1,27%
2024 22,13%
2023 20,19%
2022 -17,90%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,27%
2 Jahre 11,21%
3 Jahre 14,13%
4 Jahre 5,10%
5 Jahre 7,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JN5K5
WKN
A2JN5K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
45.39 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Greiff capital management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0476%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
5,03%
NVIDIA Corp.
4,97%
Broadcom Inc.
3,38%
Apple Inc.
3,05%
TAG Immobilien AG
2,94%
Alphabet Inc.
2,85%
Vonovia SE
2,62%
Trane Technologies PLC
2,56%
LEG Immobilien SE
2,22%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Guliver Demografie Invest R
ISIN
DE000A2DL395
WKN
A2DL39
1,90%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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