Guliver Demografie Invest R (DE000A2DL395)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026) -1,42%
2025 0,72%
2024 21,46%
2023 19,47%
2022 -18,39%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,72%
2 Jahre 10,61%
3 Jahre 13,48%
4 Jahre 4,51%
5 Jahre 6,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DL395
WKN
A2DL39
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
45.39 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Greiff capital management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0476%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
5,03%
NVIDIA Corp.
4,97%
Broadcom Inc.
3,38%
Apple Inc.
3,05%
TAG Immobilien AG
2,94%
Alphabet Inc.
2,85%
Vonovia SE
2,62%
Trane Technologies PLC
2,56%
LEG Immobilien SE
2,22%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Guliver Demografie Invest I
ISIN
DE000A2JN5K5
WKN
A2JN5K
1,30%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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