Guliver Demografie Invest R (DE000A2DL395)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,51%
2024 21,46%
2023 19,47%
2022 -18,39%
2021 17,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,46%
2 Jahre 20,46%
3 Jahre 5,80%
4 Jahre 8,61%
5 Jahre 9,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DL395
WKN
A2DL39
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
44.23 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Greiff capital management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
5,63%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,80%
TAG IMMOBILIEN AG
3,64%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
2,93%
BROADCOM INC. DL-,001
2,91%
VONOVIA SE NA O.N.
2,89%
APPLE INC.
2,79%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
2,31%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,09%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Guliver Demografie Invest I
ISIN
DE000A2JN5K5
WKN
A2JN5K
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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