Capitulum Weltzins-Invest Universal - Anteilklasse P (DE000A2H7NV9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,32%
2025 4,33%
2024 6,99%
2023 4,98%
2022 -1,36%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,33%
2 Jahre 5,65%
3 Jahre 5,43%
4 Jahre 3,69%
5 Jahre 4,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NV9
WKN
A2H7NV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
358.37 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ADCB F.(CY) 19/29
1,34%
JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN
1,21%
Black Sea Trade & Developmt Bk AD-Med.-Term Nts 2021(31)
0,78%
EBRD 25/26 MTN
0,75%
AFR.DEV.BK 25/27 MTN
0,70%
STD.CHART.BK 24/27 MTN
0,70%
BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN
0,68%
BNP PAR.ISS. 24/27 MTN
0,59%
DEV.BK KAZA. 25/28 MTN
0,57%
JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN
0,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Capitulum Weltzins-Invest Universal - Anteilklasse I
ISIN
DE000A2H7NU1
WKN
A2H7NU
0,60%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)