Capitulum Weltzins-Invest Universal - Anteilklasse P (DE000A2H7NV9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,55%
2024 6,99%
2023 4,98%
2022 -1,36%
2021 5,82%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,99%
2 Jahre 5,98%
3 Jahre 3,48%
4 Jahre 4,06%
5 Jahre 2,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NV9
WKN
A2H7NV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
286.18 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM.CH.BK 21/26 ZO MTN
1,44%
ADCB F.(CY) 19/29
1,21%
STD.CHART.BK 24/27 MTN
0,95%
AFR.DEV.BK 25/27 MTN
0,78%
DT.BK.LON. 15(25) MTN
0,74%
BNP PAR.ISS. 24/27 MTN
0,72%
B.S.T.+DEV. 24/29 MTN
0,66%
JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN
0,66%
FMO NED.M.O. 24/26 MTN
0,63%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-Medium-Term Nts 2025(26)
0,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Capitulum Weltzins-Invest Universal - Anteilklasse I
ISIN
DE000A2H7NU1
WKN
A2H7NU
0,60%
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