Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2H7NU1
- WKN
- A2H7NU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 228.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.04.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23)
- 0,89%
- Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)
- 0,88%
- Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)
- 0,86%
- ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)
- 0,86%
- CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS
- 0,72%
- FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24)
- 0,66%
- CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)
- 0,65%
- European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)
- 0,63%
- International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)
- 0,63%
- Argentinien Republik AP-Bonds 2020(24-26)
- 0,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Capitulum Weltzins-Invest Universal P
|
1,18%
|
