Capitulum Weltzins-Invest Universal I (DE000A2H7NU1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,06%
2023   5,50%
2022  -0,93%
2021   6,02%
2020  -4,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,50%
2 Jahre   2,23%
3 Jahre   3,48%
4 Jahre   1,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NU1
WKN
A2H7NU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
241.05 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)
0,89%
Argentinien Republik AP-Bonds 2020(24-26)
0,76%
Argentinien Republik AP-Bonos 2023(25)
0,70%
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS
0,68%
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(24)
0,66%
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)
0,64%
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2022(24)
0,64%
International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2021(24)
0,55%
International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)
0,54%
European Investment Bank GL/DL-Medium-Term Nts 2021(23)
0,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Capitulum Weltzins-Invest Universal P
ISIN
DE000A2H7NV9
WKN
A2H7NV
1,20%