Capitulum Weltzins-Invest Universal I (DE000A2H7NU1)

C

Kurswert per 14.06.2021

€ -0,17
€ 103,75

Qualität

C
50von 100

Kosten

B
0,56%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NU1
WKN
A2H7NU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.04.2018
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
199.65 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,81%
2019  10,10%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,81%
2 Jahre   2,37%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,56%
Barmittel
3,36%
Derivate
0,08%

Länder

Global
96,64%
Barmittel
3,36%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
38,35%
Bankschuldverschreibung
34,51%
Unternehmensanleihen
16,71%
sonstige Anleihen
5,90%

Top-Ten Titel

CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)
1,04%
Dominikanische Republik DP/DL Bonds 2018(23) Reg.S
0,97%
ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred. Lkd MTN 19(24)
0,92%
Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 19(26)Reg.S
0,87%
International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)
0,86%
Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)
0,67%
BNP Paribas Issuance B.V. LE/DL-Preferred MTN 2021(26)
0,67%
Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC WU/DL-Notes 2019(22) Reg.S
0,57%
African Development Bank NA/DL-Medium-Term Nts 2017(22)
0,55%
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked M.-T.Nts 2019(22)
0,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Capitulum Weltzins-Invest Universal P
ISIN
DE000A2H7NV9
WKN
A2H7NV
50
1,06%

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