Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) (DE000A2DVTG1)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.09.2026) 2,17%
2025 5,41%
2024 14,40%
2023 7,06%
2022 -17,34%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,41%
2 Jahre 9,81%
3 Jahre 8,89%
4 Jahre 1,64%
5 Jahre 0,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTG1
WKN
A2DVTG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
6.68 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Fondsmanager
W & S Portfoliomanagement GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
1,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
41
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile I
7,88%
Apple Inc.
5,83%
Microsoft Corp.
5,70%
Alphabet Inc.
5,35%
Amazon.com Inc.
5,32%
NVIDIA Corp.
5,22%
HSBC Holdings PLC
4,63%
Tesla Inc.
4,11%
Tencent Holdings Ltd.
4,10%
AIA Group Ltd
3,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)
ISIN
DE000A2DVTF3
WKN
A2DVTF
3,59%
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R
ISIN
DE000A416Q97
WKN
A416Q9
2,99%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)