Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a) (DE000A2DVTF3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,64%
2024 13,90%
2023 7,10%
2022 -17,32%
2021 -5,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,90%
2 Jahre 10,45%
3 Jahre 0,29%
4 Jahre -1,32%
5 Jahre 1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVTF3
WKN
A2DVTF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
6.69 Mio. EUR
Auflagedatum
31.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
W & S Portfoliomanagement GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,53%
Transaktionskosten
1,01%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile I
7,47%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,20%
TENCENT HLDGS HD-,00002
5,86%
APPLE INC.
5,78%
MICROSOFT DL-,00000625
5,64%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,35%
TESLA INC. DL -,001
4,82%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
4,66%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus R
ISIN
DE000A416Q97
WKN
A416Q9
2,81%
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)
ISIN
DE000A2DVTG1
WKN
A2DVTG
2,72%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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