Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C (DE000A2DTNQ7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 11,32%
2024 1,46%
2023 5,40%
2022 -16,99%
2021 -2,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,46%
2 Jahre 3,41%
3 Jahre -3,89%
4 Jahre -3,44%
5 Jahre 0,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTNQ7
WKN
A2DTNQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
88.35 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Akamai Techn. Inc 0,4% 2027
2,60%
American Water Works 3,6% 2026
2,40%
Bechtle AG 2% 2030
2,10%
Ping An Insurance Group 0,9% 2029
2,10%
Schneider Electric SE 1,6% 2031
1,90%
Global Payments Inc 1,5% 2031
1,70%
Aurora Innovation Inc 0% 2028
1,60%
Jazz Pharmaceuticals PLC 3,1% 2030
1,60%
GameStop Corp 0% 2030
1,50%
Varonis Systems Inc 1% 2029
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R
ISIN
DE000A2DTNW5
WKN
A2DTNW
1,82%
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds CAV
ISIN
DE000A2QNXK4
WKN
A2QNXK
0,83%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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