Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -2,29% |
| 2023 | 5,63% |
| 2022 | -16,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,63% |
| 2 Jahre | -6,04% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QNXK4
- WKN
- A2QNXK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- Lupus alpha Investment GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,69%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AKAMAI TECHN 19/27 CV
- 3,93%
- STMICROELECTR. 20/25ZO CV
- 3,57%
- DEXCOM 20/25 CV
- 3,47%
- AMADEUS IT GRP 20/25 CV
- 3,34%
- OLIVER CAP. 20/23 ZO CV
- 3,14%
- TYLER TECHS 22/26 CV
- 3,09%
- WOLFSPEED INC. 22/28 CV
- 2,76%
- NICE 21/25 ZO CV
- 2,68%
- CYBERARK S. 19/24 CV ZO
- 2,64%
- SPLUNK 19/25 CV
- 2,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lupus alpha Sustainable Convertible Bd.R
|
2,17%
|
Lupus alpha Sustainable Convertible Bd.C
|
1,52%
|
