Monega Dänische Covered Bonds I (DE000A1JSW48)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JSW48
- WKN
- A1JSW4
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Dänemark
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 02.10.2014
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ Bank AG
- Fondsmanager
- Nykredit Bank A/S
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 115.31 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Denmark 12/15.11.23
- 12,23%
- DLR KREDIT 21/43
- 4,92%
- REALKREDIT DANM. 2050 23S
- 4,01%
- DLR KREDIT 22/53 FLR
- 3,90%
- NORDEA KREDIT RK 2050 IOH
- 3,60%
- REALKR.DANM. 22/53
- 3,33%
- NYKREDIT 2050 01E
- 3,14%
- NYKREDIT 22/43
- 2,77%
- NORDEA KRED. 17/40
- 2,56%
- NYKREDIT 22/53
- 2,54%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds R
|
0,80%
|
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