Monega Dänische Covered Bonds I (DE000A1JSW48)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.04.2024)   0,62%
2023   5,34%
2022  -9,59%
2021  -3,57%
2020   1,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,34%
2 Jahre  -2,41%
3 Jahre  -2,80%
4 Jahre  -1,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JSW48
WKN
A1JSW4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
109.24 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Nykredit Bank A/S

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DENMARK 21/24
11,28%
NORDEA KRED. 23/56
6,21%
NYKREDIT 23/56
4,75%
1% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043
4,44%
DLR KREDIT 22/53
4,37%
REALKR.DANM. 23/56
4,07%
NYKREDIT 2050 01E
3,92%
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH
3,74%
REALKREDIT DANM. 2050 23S
3,61%
5% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E/E SDO per 2056
3,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Monega Dänische Covered Bonds R
ISIN
DE000A1143N7
WKN
A1143N
0,80%
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