Monega Dänische Covered Bonds R (DE000A1143N7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,16%
2024 5,41%
2023 5,12%
2022 -9,75%
2021 -3,75%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,41%
2 Jahre 5,27%
3 Jahre 0,00%
4 Jahre -0,95%
5 Jahre -0,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1143N7
WKN
A1143N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
87.80 Mio. EUR
Auflagedatum
04.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Nykredit Bank A/S

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NYKREDIT 23/56
15,10%
DANSKE STAT 2025
9,74%
REALKR.DANM. 23/56
9,65%
NORDEA KRED. 23/56
9,04%
1% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043
5,88%
4% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2056
4,62%
DLR KREDIT 22/53
3,71%
3% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2053
2,95%
NYKREDIT 23/46
2,81%
NYKREDIT 22/53
2,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Monega Dänische Covered Bonds I
ISIN
DE000A1JSW48
WKN
A1JSW4
0,50%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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