SALytic Bond Opportunities I (DE000A1JSW30)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,55%
2023   7,08%
2022  -8,90%
2021   0,92%
2020  -0,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,08%
2 Jahre  -1,23%
3 Jahre  -0,52%
4 Jahre  -0,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JSW30
WKN
A1JSW3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
61.46 Mio. EUR
Auflagedatum
23.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsmanager
Dirk Viebahn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Das Durchschnittsrating des europäischen Rentenfonds liegt im Investment Grade Bereich. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover Titeln als Anomalien zu schaffen. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CESKE DRAHY 19/26
4,86%
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
4,04%
ENGIE 19/UND. FLR
2,90%
VERALLIA 21/28
2,90%
AT + T INC. 20/UND. FLR
2,74%
BILFINGER SE ANL 19/24
2,48%
EFSF 22/32 MTN
2,26%
USA 31.08.2028 1,125
2,12%
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26
2,06%
WIENERBERGER 18-24
1,97%