Metzler German Smaller Companies Sus.B (DE000A1C6919)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -1,19%
2023   9,64%
2022 -34,53%
2021   4,18%
2020  13,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,64%
2 Jahre -15,28%
3 Jahre  -9,24%
4 Jahre  -4,01%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1C6919
WKN
A1C691
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
92.63 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fondsmanager
Philipp Struwe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,70%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,69%
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,46%
HUGO BOSS AG NA O.N.
3,26%
ATOSS SOFTWARE AG
3,19%
KION GROUP AG
3,02%
S+T AG O.N.
3,00%
STROEER SE + CO. KGAA
2,93%
STABILUS SE INH. O.N.
2,88%
BEFESA S.A. ORD. O.N.
2,68%
AIXTRON SE NA O.N.
2,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Metzler German Smaller Companies Sus.A
ISIN
DE0009752238
WKN
975223
2,61%

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