Metzler German Smaller Companies Sustainability A (DE0009752238)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -4,06%
2023 8,89%
2022 -34,99%
2021 3,91%
2020 11,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,89%
2 Jahre -15,87%
3 Jahre -9,73%
4 Jahre -4,76%
5 Jahre 1,06%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009752238
WKN
975223
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
88.67 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Metzler AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fondsmanager
Philipp Struwe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,68%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GEA GROUP AG
3,87%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,78%
HYPOPORT SE NA O.N.
3,55%
TALANX AG NA O.N.
3,47%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.
3,39%
NEMETSCHEK SE O.N.
3,34%
TAG IMMOBILIEN AG
3,01%
BECHTLE AG O.N.
2,97%
GERRESHEIMER AG
2,82%
STROEER SE + CO. KGAA
2,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Metzler German Smaller Companies Sustainability B
ISIN
DE000A1C6919
WKN
A1C691
1,90%

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