Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D (DE000A1C0UM4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,14%
2023 4,58%
2022 -10,66%
2021 6,53%
2020 2,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,58%
2 Jahre -3,34%
3 Jahre -0,16%
4 Jahre 0,60%
5 Jahre 2,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1C0UM4
WKN
A1C0UM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.78 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Christoph Netopil, Oliver Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Europa
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf unkorrelierten Alternativen Investments als zusätzliche Ertrags- aber auch Stabilitätsquelle. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
6,76%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,99%
MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO
1,85%
GOLDM.S.INTL NOTE 73
1,56%
WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
1,50%
ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT
1,33%
USA 23/33
1,17%
Lumyna Mar.Wace-Lum-MW T(MN) Act. Nom. B EUR Acc. oN
1,09%
UIFS-C.C.C.X-A. ADLA
1,08%
SAP SE O.N.
1,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A
ISIN
DE000A1H6HG5
WKN
A1H6HG
1,50%
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse M A
ISIN
DE000A2QK506
WKN
A2QK50
1,20%

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