Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen AI (DE000A12BPQ2)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   1,88%
2023   9,53%
2022 -15,45%
2021  18,02%
2020   0,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,54%
2 Jahre  -3,77%
3 Jahre   3,01%
4 Jahre   2,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BPQ2
WKN
A12BPQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
979.83 Mio. EUR
Auflagedatum
30.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Shareholder Value Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20
6,10%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
5,38%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
4,88%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
4,80%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1
4,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A1JSWP
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ISIN
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WKN
A0M8HD
1,49%
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ISIN
DE000A2N66D4
WKN
A2N66D
1,49%
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen C
ISIN
DE000A2N5MA1
WKN
A2N5MA
1,48%
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen S
ISIN
DE000A2JJ222
WKN
A2JJ22
1,19%
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen TI
ISIN
DE000A12BPP4
WKN
A12BPP
1,19%
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen XL
ISIN
DE000A2P1AS5
WKN
A2P1AS
0,79%

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