Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A12BPL3
- WKN
- A12BPL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 242.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- United States of America DL-Bonds 2021(31)
- 10,25%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)
- 5,54%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)
- 3,40%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne
- 3,35%
- iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF
- 2,89%
- iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
- 2,88%
- United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
- 2,62%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BRW Balanced Return P
|
2,28%
|
BRW Balanced Return V
|
1,70%
|
BRW Balanced Return Direct
|
1,40%
|
