BRW Balanced Return V (DE000A1T75N3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022)  -9,36%
2021   9,24%
2020   3,99%
2019   9,74%
2018  -2,89%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,24%
2 Jahre   6,58%
3 Jahre   7,63%
4 Jahre   4,90%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1T75N3
WKN
A1T75N
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.07.2013
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Bastian Bosse und Thomas Ritterbusch
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
229.14 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Evli Nordic Corporate Bondon Inh.-Ant. IA EUR Dis. oN
4,97%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I
4,96%
PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.
4,89%
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namens-Ant.Prem.Acc.EUR Hed.oN
4,88%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR (AIDiv) o.N.
4,86%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)
4,25%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. C EUR Dis. oN
3,65%
KEPLER Europa Rentenfonds IT A
3,47%
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Act. Nom. AI EUR Dis. oN
2,64%
BayernInv.Alpha Select Bond-F. Inhaber-Anteile A EUR-HGD.
2,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BRW Balanced Return Direct
ISIN
DE000A2H7N99
WKN
A2H7N9
54
1,27%
C
BRW Balanced Return Inst.
ISIN
DE000A12BPL3
WKN
A12BPL
61
1,02%
D
BRW Balanced Return P
ISIN
DE000A2H7PD2
WKN
A2H7PD
53
2,13%

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