OVID Infrastructure HY Income UI I (DE000A112T91)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,08
€ 113,58

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,17%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A112T91
WKN
A112T9
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.10.2014
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
32.46 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,36%
2019   9,76%
2018  -6,56%
2017   4,87%
2016   9,42%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,36%
2 Jahre   5,48%
3 Jahre   1,30%
4 Jahre   2,18%
5 Jahre   3,59%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
86,94%
Barmittel
5,97%
Aktien
1,75%
sonst. VM
1,34%

Länder

Deutschland
16,86%
Frankreich
10,63%
Niederlande
7,26%
USA
6,76%
Italien
6,37%
Barmittel
5,97%
Jungferninseln (British)
3,60%
Finnland
3,57%
Österreich
3,51%
Indonesien
3,25%

Emittenten

Unternehmensanleihen
81,51%
Barmittel
5,97%
staatl. Unternehmensanleihen
5,43%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
30,79%
mittlere Laufzeiten
25,46%
sehr lange Laufzeiten
11,10%
sehr kurze Laufzeiten
9,58%
lange Laufzeiten
8,08%

Währungen

Euro
60,01%
US-Dollar
28,60%
Pfund Sterling
4,08%

Top-Ten Titel

Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17.03.2055
2,35%
Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)
2,26%
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
2,23%
3,625% NETFLIX 17/27 REGS
2,21%
Electricite de France SA (var)
2,19%
Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)
2,09%
Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
2,06%
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 05/15/2025
2,03%
Nokia OYJ 6,625% 15.05.2039
2,02%
Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
OVID Infrastructure HY Income UI R
ISIN
DE000A112T83
WKN
A112T8
54
1,88%
75
C
OVID Infrastructure HY Income UI T
ISIN
DE000A2JQLB6
WKN
A2JQLB
53
1,17%
75

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