Steyler Fair Invest-Balanced I (DE000A111ZJ3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,88%
2024 2,66%
2023 12,26%
2022 -18,44%
2021 7,65%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,66%
2 Jahre 7,35%
3 Jahre -2,04%
4 Jahre 0,30%
5 Jahre 0,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111ZJ3
WKN
A111ZJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.90 Mio. EUR
Auflagedatum
23.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,80%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.25/35
4,18%
BUNDANL.V.24/34
4,11%
ABO ENERGY IHS 24/29
2,83%
ASML Holding N.V.
2,81%
EU 23/38 MTN
2,54%
LAND NRW SCHATZ13R1250
2,05%
BioNTech SE
1,90%
VISA Inc.
1,87%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
1,85%
PORR 24/UND. FLR
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Steyler Fair Invest-Balanced R
ISIN
DE000A111ZH7
WKN
A111ZH
2,53%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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