Steyler Fair Invest-Balanced I (DE000A111ZJ3)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,27%
2025 1,87%
2024 2,66%
2023 12,26%
2022 -18,44%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,87%
2 Jahre 2,27%
3 Jahre 5,49%
4 Jahre -1,08%
5 Jahre 0,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111ZJ3
WKN
A111ZJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
47.21 Mio. EUR
Auflagedatum
23.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,80%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.25/35
4,20%
BUNDANL.V.24/34
4,13%
ASML Holding N.V.
2,78%
EU 23/38 MTN
2,55%
LAND NRW SCHATZ13R1250
2,06%
BioNTech SE
1,89%
Bechtle AG
1,89%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
1,86%
VISA Inc.
1,84%
2G Energy AG
1,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Steyler Fair Invest-Balanced R
ISIN
DE000A111ZH7
WKN
A111ZH
2,53%
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