Steyler Fair Invest-Balanced R (DE000A111ZH7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 0,08%
2023 11,69%
2022 -18,63%
2021 7,42%
2020 -0,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,69%
2 Jahre -4,66%
3 Jahre -0,80%
4 Jahre -0,66%
5 Jahre 1,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A111ZH7
WKN
A111ZH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.54 Mio. EUR
Auflagedatum
23.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
3,35%
VONOVIA SE NA O.N.
2,53%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
2,38%
LAND NRW SCHATZ13R1250
2,24%
EU 23/38 MTN
1,90%
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
1,83%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
1,80%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,79%
COVESTRO AG O.N.
1,75%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Steyler Fair Invest-Balanced I
ISIN
DE000A111ZJ3
WKN
A111ZJ
1,40%

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