Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse A (DE000A0MQR01)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 2,28%
2023 7,38%
2022 -15,37%
2021 3,97%
2020 -0,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,38%
2 Jahre -4,68%
3 Jahre -1,88%
4 Jahre -1,51%
5 Jahre 0,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0MQR01
WKN
A0MQR0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.24 Mio. EUR
Auflagedatum
15.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Anlageberatergebühr
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 19/30
5,10%
SPANIEN 18-48
4,39%
PORTUGAL 20/30
3,48%
OEBB INFRAST 12/32 MTN
2,97%
ESM 15/36 MTN
2,82%
SNCF RESEAU 15/30 MTN
2,66%
EUROFIMA 19/34 MTN
2,54%
NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898
2,35%
BERLIN LAND LSA19/39A512
2,31%
ASML HOLDING EO -,09
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I
ISIN
DE0005317127
WKN
531712
1,10%
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus
ISIN
DE000A0LBSY5
WKN
A0LBSY
1,10%
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse S
ISIN
DE000A2H7NL0
WKN
A2H7NL
1,10%