Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I (DE0005317127)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 65 von 100

1,03% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 83 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   3,38%
2021   4,28%
2020  -0,15%
2019   9,62%
2018  -4,05%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   4,28%
2 Jahre   2,04%
3 Jahre   4,51%
4 Jahre   2,30%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005317127
WKN
531712
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.03.2001
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,8%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.68 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 90.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
83 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
65 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 19/30
4,01%
SPANIEN 18-48
3,94%
SNCF RESEAU 15/30 MTN
2,82%
PORTUGAL 20/30
2,78%
BUNDANL.V. 00/31
2,64%
OEBB INFRAST 12/32 MTN
2,51%
ESM 15/36 MTN
2,35%
EUROFIMA 19/34 MTN
2,04%
BERLIN LAND LSA19/39A512
1,95%
BREMEN LSA 224
1,95%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A
ISIN
DE000A0MQR01
WKN
A0MQR0
58
1,32%
83
B
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus
ISIN
DE000A0LBSY5
WKN
A0LBSY
60
1,03%
83
C
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S
ISIN
DE000A2H7NL0
WKN
A2H7NL
50
1,03%
83

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