Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I (DE0005317127)

Name: Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
Brand: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
SKU: DE0005317127

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 65 von 100

1,03% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 83 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)	3,38%
2021	4,28%
2020	-0,15%
2019	9,62%
2018	-4,05%
2017	1,82%
2016	1,78%
2015	3,37%
2014	5,01%
2013	4,44%
2012	10,26%
2011	-0,05%
2010	4,98%
2009	11,27%
2008	-9,31%
2007	2,27%
2006	5,34%
2005	10,17%
2004	8,03%
2003	6,54%
2002	-5,24%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	4,28%
2 Jahre	2,04%
3 Jahre	4,51%
4 Jahre	2,30%
5 Jahre	2,20%
6 Jahre	2,13%
7 Jahre	2,31%
8 Jahre	2,64%
9 Jahre	2,84%
10 Jahre	3,56%
11 Jahre	3,23%
12 Jahre	3,37%
13 Jahre	3,96%
14 Jahre	2,95%
15 Jahre	2,90%
16 Jahre	3,06%
17 Jahre	3,46%
18 Jahre	3,71%
19 Jahre	3,86%
20 Jahre	3,38%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: DE0005317127
WKN: 531712
Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 30.03.2001
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 1,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Anlageberatergebühr: 0,8%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 137.68 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 90.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 65 von 100

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 19/30: 4,01%
SPANIEN 18-48: 3,94%
SNCF RESEAU 15/30 MTN: 2,82%
PORTUGAL 20/30: 2,78%
BUNDANL.V. 00/31: 2,64%
OEBB INFRAST 12/32 MTN: 2,51%
ESM 15/36 MTN: 2,35%
EUROFIMA 19/34 MTN: 2,04%
BERLIN LAND LSA19/39A512: 1,95%
BREMEN LSA 224: 1,95%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A ISIN DE000A0MQR01 WKN A0MQR0	58	1,32%	83
B	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus ISIN DE000A0LBSY5 WKN A0LBSY	60	1,03%	83
C	Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S ISIN DE000A2H7NL0 WKN A2H7NL	50	1,03%	83