Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I (DE0005317127)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,64%
2024	2,86%
2023	7,68%
2022	-15,10%
2021	4,28%
2020	-0,15%
2019	9,62%
2018	-4,05%
2017	1,82%
2016	1,78%
2015	3,37%
2014	5,01%
2013	4,44%
2012	10,26%
2011	-0,05%
2010	4,98%
2009	11,27%
2008	-9,31%
2007	2,27%
2006	5,34%
2005	10,17%
2004	8,03%
2003	6,54%
2002	-5,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,86%
2 Jahre	5,24%
3 Jahre	-2,03%
4 Jahre	-0,49%
5 Jahre	-0,42%
6 Jahre	1,19%
7 Jahre	0,42%
8 Jahre	0,59%
9 Jahre	0,73%
10 Jahre	0,99%
11 Jahre	1,35%
12 Jahre	1,60%
13 Jahre	2,24%
14 Jahre	2,08%
15 Jahre	2,27%
16 Jahre	2,81%
17 Jahre	2,05%
18 Jahre	2,07%
19 Jahre	2,24%
20 Jahre	2,62%
21 Jahre	2,87%
22 Jahre	3,03%
23 Jahre	2,66%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE0005317127
WKN: 531712
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 91.22 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.03.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,20%
Anlageberatergebühr: 0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 90.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SKF AB: 1,98%
Allianz SE: 1,75%
Ferrovial SE: 1,67%
TotalEnergies SE: 1,61%
Zurich Insurance Group AG: 1,60%
Roche Holding AG: 1,59%
VINCI S.A.: 1,57%
Industria de Diseño Textil SA: 1,53%
ING Groep N.V.: 1,41%
Ahold Delhaize N.V. Konkinkl.: 1,41%

3 Tranchen	Kosten
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse A ISIN DE000A0MQR01 WKN A0MQR0	1,50%
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus ISIN DE000A0LBSY5 WKN A0LBSY	1,20%
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse S ISIN DE000A2H7NL0 WKN A2H7NL	1,20%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.