ERW Portfolio Strategie - Anteilklasse V (DE000A0M7WP7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 3,98%
2025 11,51%
2024 6,92%
2023 10,92%
2022 -6,93%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,51%
2 Jahre 9,19%
3 Jahre 9,76%
4 Jahre 5,33%
5 Jahre 7,27%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M7WP7
WKN
A0M7WP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
422.27 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,29%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
1,49%
Allianz SE
1,38%
NOMURA FDS-JP.STR.VAL.RYN
1,35%
Siemens AG
1,34%
FRANK.LIB.INDIA ETF DLA
1,31%
SAP SE
1,28%
Shell PLC
1,26%
Rio Tinto PLC
1,17%
NVIDIA Corp.
1,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ERW Portfolio Strategie - Anteilklasse P
ISIN
DE000A40RCE3
WKN
A40RCE
1,60%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)