RW Portfolio Strategie UI - Anteilklasse V (DE000A0M7WP7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,82%
2024 6,92%
2023 10,92%
2022 -6,93%
2021 15,38%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,92%
2 Jahre 8,90%
3 Jahre 3,34%
4 Jahre 6,23%
5 Jahre 6,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0M7WP7
WKN
A0M7WP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
378.02 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,76%
MICROSOFT DL-,00000625
1,60%
SAP SE O.N.
1,47%
ALLIANZ SE NA O.N.
1,46%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
1,42%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,41%
NOMURA FDS-JP.STR.VAL.RYN
1,33%
SIEMENS AG NA O.N.
1,32%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,30%
FRANK.LIB.KOREA ETF DLA
1,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
RW Portfolio Strategie UI - Anteilklasse P
ISIN
DE000A40RCE3
WKN
A40RCE
1,60%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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