RW Portfolio Strategie UI - Anteilklasse P (DE000A40RCE3)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A40RCE3
WKN
A40RCE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
372.39 Mio. EUR
Auflagedatum
17.02.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,11%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
1,55%
Microsoft Corp.
1,45%
Alphabet Inc.
1,39%
NOMURA FDS-JP.STR.VAL.RYN
1,37%
Allianz SE
1,30%
Siemens AG
1,30%
Prysmian S.p.A.
1,30%
SAP SE
1,29%
NVIDIA Corp.
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
RW Portfolio Strategie UI - Anteilklasse V
ISIN
DE000A0M7WP7
WKN
A0M7WP
1,10%
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