Kapital Plus P2 EUR (DE0009797589)

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Kurswert per 14.01.2021

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€ +2,12
€ 1.412,93

Qualität

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57von 100

Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE0009797589
WKN
979758
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
12.03.2014
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Stefan Kloss
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,49%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
3374.60 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   6,16%
2019  12,64%
2018  -5,12%
2017   4,55%
2016   1,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,16%
2 Jahre   9,35%
3 Jahre   4,30%
4 Jahre   4,36%
5 Jahre   3,75%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
3,13%
ASML HOLDING NV
2,39%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
2,10%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
2,06%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,05%
DSV PANALPINA A/S
1,93%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
1,83%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
1,82%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
1,58%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
 Kapital Plus A EUR
ISIN
DE0008476250
WKN
847625
77
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1,16%
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70
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  3. ★
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  5. ★
C
 Kapital Plus I EUR
ISIN
DE0009797613
WKN
979761
57
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0,64%
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70
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C
 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR
ISIN
DE000A2DU1Y2
WKN
A2DU1Y
0,07%
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70
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C
 Kapital Plus P EUR
ISIN
DE000A14N9U7
WKN
A14N9U
55
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0,64%
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C
 Kapital Plus R EUR
ISIN
DE000A2DU1L9
WKN
A2DU1L
53
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0,71%
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