Kapital Plus - A - EUR (DE0008476250)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,19%
2024	0,40%
2023	10,10%
2022	-16,59%
2021	7,60%
2020	5,47%
2019	11,89%
2018	-5,73%
2017	3,86%
2016	0,69%
2015	5,75%
2014	12,22%
2013	4,92%
2012	15,77%
2011	4,17%
2010	15,72%
2009	16,08%
2008	-14,13%
2007	1,54%
2006	5,82%
2005	10,79%
2004	7,64%
2003	6,97%
2002	-5,66%
2001	-2,85%
2000	3,68%
1999	10,02%
1998	15,46%
1997	17,99%
1996	16,83%
1995	14,46%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,40%
2 Jahre	5,14%
3 Jahre	-2,67%
4 Jahre	-0,20%
5 Jahre	0,91%
6 Jahre	2,66%
7 Jahre	1,42%
8 Jahre	1,72%
9 Jahre	1,61%
10 Jahre	2,01%
11 Jahre	2,90%
12 Jahre	3,07%
13 Jahre	3,99%
14 Jahre	4,01%
15 Jahre	4,75%
16 Jahre	5,42%
17 Jahre	4,16%
18 Jahre	4,01%
19 Jahre	4,11%
20 Jahre	4,43%
21 Jahre	4,58%
22 Jahre	4,69%
23 Jahre	4,22%
24 Jahre	3,91%
25 Jahre	3,90%
26 Jahre	4,13%
27 Jahre	4,53%
28 Jahre	4,98%
29 Jahre	5,37%
30 Jahre	5,66%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2435.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.05.1994
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10 % des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20 % und maximal 40 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028: 2,25%
ASML HOLDING NV: 1,98%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032: 1,87%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033: 1,80%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029: 1,65%
SAP SE: 1,63%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032: 1,63%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030: 1,41%
EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031: 1,39%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031: 1,37%

6 Tranchen	Kosten
Kapital Plus - Multi Asset 30 CT - EUR ISIN DE000A2DU1Y2 WKN A2DU1Y	1,72%
Kapital Plus - R - EUR ISIN DE000A2DU1L9 WKN A2DU1L	0,72%
Kapital Plus - I - EUR ISIN DE0009797613 WKN 979761	0,66%
Kapital Plus - P12 - EUR ISIN DE000A3C6917 WKN A3C691	0,66%
Kapital Plus - P - EUR ISIN DE000A14N9U7 WKN A14N9U	0,66%
Kapital Plus - P2 - EUR ISIN DE0009797589 WKN 979758	0,51%

Wertpapier Depot
DADAT, Online direkt provisionsfrei
DiePlattform, Basis Depot mit Berater
Flatex, Online Broker provisionsfrei
ING, Direkt - Depot (Sparplan) provisionsfrei
easybank, Depot mit Berater
easybank, Depot mit Berater (Sparplan)
easybank, Online direkt provisionsfrei
easybank, Online direkt (Sparplan) provisionsfrei

Fondsgebundene Lebensversicherung
HDI Leben, Two Trust Aktiv FSR22A (ungezillmert)
HDI Leben, Two Trust Aktiv FSR22A provisionsfrei
HDI Leben, Two Trust Vario FRWX19A (gezillmert)
HDI Leben, TwoTrust Invest FUR21A (gezillmert)
Helvetia, CleVesto Fondssparplan FLV13F (ungezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung (gezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLVE17P (Einmalerlag)

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.