Kapital Plus - A - EUR (DE0008476250)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,67%
2023 10,10%
2022 -16,59%
2021 7,60%
2020 5,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,10%
2 Jahre -4,17%
3 Jahre -0,40%
4 Jahre 1,04%
5 Jahre 3,12%
Mehr...

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot oder eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008476250
WKN
847625
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3470.92 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Marcus Stahlhacke

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO NORDISK A/S-B
2,88%
ASML HOLDING NV
2,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
2,00%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032
1,79%
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035
1,67%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
1,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024
1,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
1,45%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
1,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032
1,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Kapital Plus - Multi Asset 30 CT - EUR
ISIN
DE000A2DU1Y2
WKN
A2DU1Y
1,76%
Kapital Plus - R - EUR
ISIN
DE000A2DU1L9
WKN
A2DU1L
0,75%
Kapital Plus - I - EUR
ISIN
DE0009797613
WKN
979761
0,69%
Kapital Plus - P - EUR
ISIN
DE000A14N9U7
WKN
A14N9U
0,69%
Kapital Plus - P2 - EUR
ISIN
DE0009797589
WKN
979758
0,54%