Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR (DE0009797274)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.11.2024) 18,97%
2023 19,49%
2022 -14,17%
2021 33,42%
2020 -1,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,49%
2 Jahre 1,27%
3 Jahre 11,02%
4 Jahre 7,85%
5 Jahre 11,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797274
WKN
979727
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1351.49 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Erik Mulder

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,35%
All-in-fee
1,8%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum vorwiegend durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen die "SRI-Strategie") durch Investition in Wertpapiere, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, zu erwirtschaften Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
4,87%
MICROSOFT CORP
4,66%
NVIDIA CORP
4,17%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,42%
AMAZON.COM INC
2,11%
JPMORGAN CHASE & CO
1,57%
ALPHABET INC-CL A
1,53%
ALPHABET INC-CL C
1,43%
ALLIANZ BEST STY GL AC E-IA
1,25%
ABBVIE INC
1,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
DE0009797316
WKN
979731
1,16%
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ISIN
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WKN
979766
1,11%
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ISIN
DE000A2AMPM2
WKN
A2AMPM
1,04%
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8 - EUR
ISIN
DE000A2DU1W6
WKN
A2DU1W
0,66%

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