Degussa Bank Universal Renten-Fonds (DE0008490673)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,41
€ 192,87

Qualität

B
69von 100

Kosten

D
1,57%

Nachhaltigkeit

B
83von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0008490673
WKN
849067
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.05.1991
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Degussa Bank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
520.30 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen"), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,49%
2019  17,69%
2018  -9,46%
2017   7,71%
2016  -0,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,49%
2 Jahre   7,12%
3 Jahre   1,28%
4 Jahre   2,85%
5 Jahre   2,08%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
60,59%
Aktien
28,84%
Fonds
3,91%
Barmittel
3,29%
sonst. VM
1,01%

Länder

Italien
32,07%
Deutschland
13,76%
Frankreich
6,10%
Spanien
5,51%
Portugal
5,47%
Niederlande
4,48%
Griechenland
3,92%
Barmittel
3,29%
Ungarn
2,60%
Montenegro
2,27%

Branchen

Finanzen
13,99%
Industrie
4,08%
Energie
3,54%
Barmittel
3,29%
Rohstoffe
2,28%
Gesundheitswesen
2,24%
IT/Telekommunikation
1,32%
Konsumgüter
1,21%
Versorger
0,19%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
33,02%
Bankschuldverschreibung
18,17%
Unternehmensanleihen
6,00%
Barmittel
3,29%
staatl. Unternehmensanleihen
3,25%
supranationale Anleihen
0,15%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
22,80%
lange Laufzeiten
17,55%
mittlere Laufzeiten
13,27%
sehr kurze Laufzeiten
3,29%
kurze Laufzeiten
2,22%

Währungen

Euro
60,72%
Mexikanische Peso Nuevo
5,31%
Kanadische Dollar
3,94%
Südafrikanischer Rand
3,62%
US-Dollar
2,78%
Ungarische Forint
2,60%
Türkische Lira
2,32%
Polnischer Zloty
2,11%
Norwegische Krone
1,84%
Schweizer Franken
1,56%

Top-Ten Titel

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
6,03%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
4,15%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
3,16%
Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,60%
Republik Italien B.T.P. 20/51
1,96%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
1,90%
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UE
1,84%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (var) 18.01.2028
1,72%
Banco de Credito Social Cooperativo SA (var) 07.06.2027
1,71%
ArcelorMittal
1,66%

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